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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084.00 | 578.00 | 1 505.00 | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 1 944.00 | 6 805.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 834.00 | 2 523.00 | 9 310.00 | 11 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 957.00 | 2 523.00 | 79 434.00 | 81 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 403.00 | | 458 403.00 | 458 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 403.00 | | 458 403.00 | 458 403.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 890.00 | | | 459 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 290.00 | | 2 544.00 | 9 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | | 1 544.00 | 9 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 2 241.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 2 241.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502.00 | 19 502.00 | 1 000.00 | 20 502.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
ST Autres comptes | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 234.00 | | | 133 234.00 |