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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 4 372.00 | 1 119.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 789.00 | 16 722.00 | 13 067.00 | 29 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 521.00 | 21 094.00 | 14 427.00 | 35 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 176.00 | | 194 176.00 | 194 176.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 820.00 | | 291 820.00 | 291 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 342.00 | 21 094.00 | 306 247.00 | 327 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
DL TOTAL (I) | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 247.00 | | | 306 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 990.00 | | 1 005 990.00 | 1 005 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 990.00 | | 1 005 990.00 | 1 005 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 417.00 | | | 1 008 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 062.00 | | | 943 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 511.00 | 6 583.00 | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 6 583.00 | | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 194 176.00 | 194 176.00 | | 194 176.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235.00 | 206 995.00 | 240.00 | 207 235.00 |
VW T.V.A. | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
ST Autres comptes | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
YT Sous‐traitance | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 331.00 | | | 259 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |