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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 1 517.00 | 3 975.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 3 694.00 | 5 055.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 482.00 | 5 211.00 | 9 270.00 | 14 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 854.00 | 545.00 | 23 309.00 | 23 854.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 326.00 | 545.00 | 65 781.00 | 66 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 809.00 | 5 757.00 | 75 052.00 | 80 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 287.00 | | 592 287.00 | 592 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 287.00 | | 592 287.00 | 592 287.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 449.00 | | | 593 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 408.00 | | | 595 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 834.00 | | 3 408.00 | 11 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 14 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | | 3 408.00 | 10 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 2 688.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 688.00 | | 2 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 632.00 | 31 392.00 | 240.00 | 31 632.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
ST Autres comptes | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YT Sous‐traitance | 140 703.00 | | | 140 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
ZE Dividendes | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |