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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 136.00 | 6 382.00 | 10 754.00 | 17 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 21 005.00 | 11 179.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 161.00 | 27 388.00 | 23 773.00 | 51 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 366.00 | | 136 366.00 | 136 366.00 |
BZ Autres créances | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CF Disponibilités | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 151.00 | | 273 151.00 | 273 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 313.00 | 27 388.00 | 296 925.00 | 324 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DL TOTAL (I) | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 925.00 | | | 296 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 978.00 | | 793 978.00 | 793 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 978.00 | | 793 978.00 | 793 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 096.00 | | | 797 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 997.00 | | | 751 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 521.00 | | 15 640.00 | 35 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 281.00 | | 14 040.00 | 35 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 1 600.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094.00 | 6 293.00 | | 21 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 6 293.00 | | 21 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 448.00 | 165 608.00 | 1 840.00 | 167 448.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
ST Autres comptes | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YT Sous‐traitance | 185 057.00 | | | 185 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 074.00 | | | 316 074.00 |