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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 3 691.00 | 1 801.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 789.00 | 10 820.00 | 18 969.00 | 29 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 521.00 | 14 511.00 | 21 010.00 | 35 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 655.00 | 14 511.00 | 133 144.00 | 147 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DL TOTAL (I) | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 149.00 | | 841 149.00 | 841 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 149.00 | | 841 149.00 | 841 149.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 190.00 | | | 842 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 480.00 | | | 805 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 521.00 | | 20 000.00 | 15 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | 20 000.00 | 15 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 5 948.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 5 948.00 | | 8 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 268.00 | 70 028.00 | 240.00 | 70 268.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
ST Autres comptes | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YT Sous‐traitance | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 547.00 | | | 373 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |