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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 852.00 | 1 852.00 | 220 000.00 | 221 852.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 889.00 | 1 852.00 | 220 037.00 | 221 889.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | 19 347.00 | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 55 390.00 | 24 347.00 | | 55 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 580.00 | 181 470.00 | | 155 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | 14 459.00 | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 116.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 647.00 | 197 045.00 | | 164 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 037.00 | 221 393.00 | | 220 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 413.00 | 44 466.00 | | 35 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231.00 | 41 004.00 | | 40 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188.00 | 21 657.00 | | 9 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 043.00 | 19 347.00 | | 31 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 958.00 | | 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | 958.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 580.00 | 26 346.00 | 110 119.00 | 155 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 647.00 | 35 413.00 | 110 119.00 | 164 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 910.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | 4 116.00 | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 1 195.00 | 9 526.00 | | 1 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 5 910.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 13 642.00 | | 2 857.00 |