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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 852.00 | 1 852.00 | 225 000.00 | 226 852.00 |
BZ Autres créances | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CF Disponibilités | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 113.00 | | 182 113.00 | 182 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 965.00 | 1 852.00 | 407 113.00 | 408 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 177.00 | 169 323.00 | | 194 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | 24 854.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 229 758.00 | 199 677.00 | | 229 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 667.00 | 164 168.00 | | 115 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 978.00 | 40 255.00 | | 60 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 680.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 355.00 | 205 136.00 | | 177 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 113.00 | 404 813.00 | | 407 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186.00 | -1 260.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 398.00 | 32 121.00 | | 36 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317.00 | 7 268.00 | | 6 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | 24 854.00 | | 30 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 667.00 | 39 655.00 | 76 012.00 | 115 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 355.00 | 101 343.00 | 76 012.00 | 177 355.00 |