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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 852.00 | 1 852.00 | 220 000.00 | 221 852.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 837.00 | 1 852.00 | 271 984.00 | 273 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 761.00 | 49 890.00 | | 97 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 47 871.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 136 748.00 | 103 261.00 | | 136 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 421.00 | 129 233.00 | | 102 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 792.00 | 44 635.00 | | 31 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 600.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 236.00 | 174 468.00 | | 135 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 984.00 | 277 729.00 | | 271 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365.00 | -3 079.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 157.00 | 50 055.00 | | 37 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670.00 | 2 184.00 | | 3 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 487.00 | 47 871.00 | | 33 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 421.00 | 27 285.00 | 75 136.00 | 102 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 236.00 | 60 100.00 | 75 136.00 | 135 236.00 |