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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 852.00 | 1 852.00 | 225 000.00 | 226 852.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 382.00 | 1 852.00 | 280 530.00 | 282 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 248.00 | 97 761.00 | | 131 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 075.00 | 33 487.00 | | 38 075.00 |
DL TOTAL (I) | 174 823.00 | 136 748.00 | | 174 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 136.00 | 102 421.00 | | 75 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 707.00 | 31 792.00 | | 29 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 620.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 403.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 707.00 | 135 236.00 | | 105 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 530.00 | 271 984.00 | | 280 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -693.00 | -1 365.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 066.00 | 37 157.00 | | 42 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991.00 | 3 670.00 | | 3 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 075.00 | 33 487.00 | | 38 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 136.00 | 27 766.00 | 47 370.00 | 75 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 707.00 | 58 337.00 | 47 370.00 | 105 707.00 |