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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 852.00 | 1 852.00 | 225 000.00 | 226 852.00 |
BZ Autres créances | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 813.00 | | 179 813.00 | 179 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 666.00 | 1 852.00 | 404 813.00 | 406 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 323.00 | 131 248.00 | | 169 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | 38 075.00 | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 199 677.00 | 174 823.00 | | 199 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 168.00 | 75 136.00 | | 164 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 255.00 | 29 707.00 | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 650.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 214.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 136.00 | 105 707.00 | | 205 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 813.00 | 280 530.00 | | 404 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -693.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 121.00 | 42 066.00 | | 32 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267.00 | 3 991.00 | | 7 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 854.00 | 38 075.00 | | 24 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 168.00 | 48 505.00 | 103 025.00 | 164 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 136.00 | 89 474.00 | 103 025.00 | 205 136.00 |