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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 320.00 | 39 192.00 | 232 128.00 | 271 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 371.00 | 4 716.00 | 24 655.00 | 29 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 206.00 | 43 908.00 | 282 298.00 | 326 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BT Marchandises | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 107.00 | | 291 107.00 | 291 107.00 |
BZ Autres créances | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CF Disponibilités | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 360.00 | 43 908.00 | 669 452.00 | 713 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DL TOTAL (I) | 49 646.00 | 20 000.00 | | 49 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 367.00 | | | 380 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 806.00 | | | 619 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 452.00 | 20 000.00 | | 669 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 258.00 | | 234 258.00 | 234 258.00 |
FD Production vendue biens | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
FG Production vendue services | 785 638.00 | | 785 638.00 | 785 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 730.00 | | 1 031 730.00 | 1 031 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 908.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 685.00 | | | 1 040 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 039.00 | | | 1 011 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 107.00 | | | 291 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VC Groupe et associés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 367.00 | 120 527.00 | 204 021.00 | 380 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 002.00 | 317 502.00 | 500.00 | 318 002.00 |
VW T.V.A. | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 806.00 | 359 966.00 | 204 021.00 | 619 806.00 |