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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 580.00 | 197 371.00 | 103 209.00 | 300 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 37 832.00 | 29 528.00 | 67 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 455.00 | 235 204.00 | 158 252.00 | 393 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BT Marchandises | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 782.00 | | 211 782.00 | 211 782.00 |
BZ Autres créances | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CF Disponibilités | 234 872.00 | | 234 872.00 | 234 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 310.00 | | 554 310.00 | 554 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 765.00 | 235 204.00 | 712 562.00 | 947 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 273.00 | 53 945.00 | | 51 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 335.00 | 37 328.00 | | 71 335.00 |
DL TOTAL (I) | 144 608.00 | 113 273.00 | | 144 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 432.00 | 308 708.00 | | 195 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 608.00 | 45 908.00 | | 67 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 2 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 737.00 | 190 820.00 | | 169 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 206.00 | 100 861.00 | | 98 206.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 954.00 | 648 496.00 | | 567 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 562.00 | 761 769.00 | | 712 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 210.00 | 65 291.00 | | 166 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 210.00 | 65 291.00 | | 166 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 432.00 | 69 762.00 | 125 670.00 | 195 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 936.00 | 238 936.00 | | 238 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 436.00 | 238 936.00 | 500.00 | 239 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 754.00 | 435 084.00 | 125 670.00 | 560 754.00 |