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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 861.00 | 246 626.00 | 65 235.00 | 311 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 829.00 | 55 193.00 | 32 636.00 | 87 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 205.00 | 301 819.00 | 123 386.00 | 425 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BT Marchandises | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 809.00 | | 222 809.00 | 222 809.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 392 673.00 | | 392 673.00 | 392 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 034.00 | | 697 034.00 | 697 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 239.00 | 301 819.00 | 820 421.00 | 1 122 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 417.00 | 71 335.00 | | 30 417.00 |
DL TOTAL (I) | 103 690.00 | 144 608.00 | | 103 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 308.00 | 195 432.00 | | 357 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 504.00 | 67 608.00 | | 151 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 7 200.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 304.00 | 169 737.00 | | 114 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 040.00 | 98 206.00 | | 84 040.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 2.00 | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 29 770.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 731.00 | 567 954.00 | | 716 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 421.00 | 712 562.00 | | 820 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 204.00 | 69 182.00 | 2 567.00 | 235 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 204.00 | 69 182.00 | 2 567.00 | 235 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 308.00 | 282 603.00 | 74 705.00 | 357 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 744.00 | 245 744.00 | | 245 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 244.00 | 245 744.00 | 500.00 | 246 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 331.00 | 636 626.00 | 74 705.00 | 711 331.00 |