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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 701.00 | 89 786.00 | 202 915.00 | 292 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 748.00 | 11 133.00 | 28 615.00 | 39 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 964.00 | 100 919.00 | 257 045.00 | 357 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BT Marchandises | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 701.00 | | 396 701.00 | 396 701.00 |
BZ Autres créances | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CF Disponibilités | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 391.00 | | 508 391.00 | 508 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 355.00 | 100 919.00 | 765 436.00 | 866 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 298.00 | 29 646.00 | | 26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 75 945.00 | 49 646.00 | | 75 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 614.00 | 380 367.00 | | 362 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 117 495.00 | | 210 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 427.00 | 118 770.00 | | 80 427.00 |
EA Autres dettes | | 3 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 491.00 | 619 806.00 | | 689 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 436.00 | 669 452.00 | | 765 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 206.00 | | 31 758.00 | 326 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 691.00 | | 31 758.00 | 300 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 908.00 | 57 011.00 | | 43 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | 57 011.00 | | 43 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 701.00 | | | 396 701.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VC Groupe et associés | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 614.00 | 128 432.00 | 226 146.00 | 362 614.00 |
VI Groupe et associés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 205.00 | 439 705.00 | 500.00 | 440 205.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 491.00 | 455 308.00 | 226 146.00 | 689 491.00 |