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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 067.00 | 262 078.00 | 47 989.00 | 310 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 413.00 | 66 654.00 | 35 758.00 | 102 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 995.00 | 328 732.00 | 109 263.00 | 437 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
BT Marchandises | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 434.00 | | 301 434.00 | 301 434.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 902.00 | | 600 902.00 | 600 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 896.00 | 328 732.00 | 710 164.00 | 1 038 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 690.00 | 51 273.00 | | 81 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 172.00 | 30 417.00 | | 39 172.00 |
DL TOTAL (I) | 142 862.00 | 103 690.00 | | 142 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 056.00 | 357 308.00 | | 86 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 947.00 | 151 504.00 | | 189 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | 5 400.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 495.00 | 114 304.00 | | 210 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 779.00 | 84 040.00 | | 68 779.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 302.00 | 716 731.00 | | 567 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 164.00 | 820 421.00 | | 710 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 819.00 | 34 004.00 | 7 090.00 | 301 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 819.00 | 34 004.00 | 7 090.00 | 301 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 056.00 | 63 633.00 | 22 423.00 | 86 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 329.00 | 313 329.00 | | 313 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 829.00 | 313 329.00 | 500.00 | 313 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 902.00 | 533 479.00 | 22 423.00 | 555 902.00 |