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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 544.00 | | 2 055 544.00 | 2 055 544.00 |
AP Constructions | 23 565.00 | 8 814.00 | 14 751.00 | 23 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 5 822.00 | 6 940.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 666.00 | 21 227.00 | 41 439.00 | 62 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 537.00 | 35 863.00 | 2 118 674.00 | 2 154 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 26 840.00 | -26 840.00 | |
BT Marchandises | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 291 320.00 | | 291 320.00 | 291 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 616.00 | 26 840.00 | 612 776.00 | 639 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 153.00 | 62 703.00 | 2 731 450.00 | 2 794 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 593.00 | | | 2 060 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 857.00 | | | 670 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 450.00 | | | 2 731 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 165.00 | | | 550 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 154 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 282.00 | 98 590.00 | 87 436.00 | 219 282.00 |
VI Groupe et associés | 145 402.00 | 145 402.00 | | 145 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 655.00 | | | 295 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 857.00 | 550 165.00 | 87 436.00 | 670 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
ST Autres comptes | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 278.00 | | | 187 278.00 |