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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 544.00 | | 2 055 544.00 | 2 055 544.00 |
AP Constructions | 50 041.00 | 23 428.00 | 26 613.00 | 50 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 788.00 | 26 630.00 | 10 157.00 | 36 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 876.00 | 62 560.00 | 23 317.00 | 85 876.00 |
BF Prêts | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 866.00 | 240 235.00 | 2 135 631.00 | 2 375 866.00 |
BT Marchandises | 356 889.00 | | 356 889.00 | 356 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BZ Autres créances | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 172.00 | | 320 172.00 | 320 172.00 |
CF Disponibilités | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 966.00 | | 817 966.00 | 817 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 831.00 | 240 235.00 | 2 953 597.00 | 3 193 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 005.00 | 8 044.00 | | 12 005.00 |
DG Autres réserves | 228 093.00 | 152 837.00 | | 228 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 977.00 | 79 216.00 | | 133 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 075.00 | 2 240 098.00 | | 2 374 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 777.00 | 165 959.00 | | 129 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 236.00 | 235 844.00 | | 161 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 390.00 | 248 782.00 | | 244 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | 56 391.00 | | 44 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 521.00 | 706 976.00 | | 579 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 597.00 | 2 947 073.00 | | 2 953 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 357.00 | | 19 509.00 | 2 356 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 544.00 | | | 2 055 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 913.00 | | 15 792.00 | 156 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 900.00 | | 3 717.00 | 143 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 197.00 | 19 421.00 | | 93 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 197.00 | 19 421.00 | | 93 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 390.00 | 244 390.00 | | 244 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 617.00 | | 127 617.00 | 127 617.00 |
UX Autres créances clients | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 777.00 | 56 021.00 | 73 755.00 | 129 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 675.00 | 77 058.00 | 127 617.00 | 204 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 521.00 | 505 766.00 | 73 755.00 | 579 521.00 |