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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 544.00 | | 2 055 544.00 | 2 055 544.00 |
AP Constructions | 50 041.00 | 27 567.00 | 22 473.00 | 50 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 168.00 | 34 091.00 | 17 077.00 | 51 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 876.00 | 68 469.00 | 17 407.00 | 85 876.00 |
BF Prêts | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 315.00 | 261 574.00 | 2 132 741.00 | 2 394 315.00 |
BT Marchandises | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
BZ Autres créances | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 172.00 | | 300 172.00 | 300 172.00 |
CF Disponibilités | 306 388.00 | | 306 388.00 | 306 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 292.00 | | 1 038 292.00 | 1 038 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 607.00 | 261 574.00 | 3 171 033.00 | 3 432 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 704.00 | 12 005.00 | | 18 704.00 |
DG Autres réserves | 355 372.00 | 228 093.00 | | 355 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 628.00 | 133 977.00 | | 166 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 703.00 | 2 374 075.00 | | 2 540 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 266.00 | 129 777.00 | | 95 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 062.00 | 161 236.00 | | 134 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 120.00 | 244 390.00 | | 291 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 820.00 | 44 118.00 | | 98 820.00 |
EA Autres dettes | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 330.00 | 579 521.00 | | 630 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 033.00 | 2 953 597.00 | | 3 171 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 034.00 | 505 766.00 | | 577 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 866.00 | | 18 560.00 | 2 375 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 2 394 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 187 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 544.00 | | | 2 055 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 705.00 | | 14 491.00 | 172 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 617.00 | | 4 069.00 | 147 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 618.00 | 17 620.00 | 111.00 | 112 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 618.00 | 17 620.00 | 111.00 | 112 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 617.00 | 3 829.00 | | 127 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 617.00 | 3 829.00 | | 127 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 617.00 | 3 829.00 | | 127 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 120.00 | 291 120.00 | | 291 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UP Prêts | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
UX Autres créances clients | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 266.00 | 41 970.00 | 53 297.00 | 95 266.00 |
VI Groupe et associés | 134 062.00 | 134 062.00 | | 134 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 011.00 | 87 565.00 | 131 446.00 | 219 011.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 330.00 | 577 034.00 | 53 297.00 | 630 330.00 |