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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 544.00 | | 2 055 544.00 | 2 055 544.00 |
AP Constructions | 50 041.00 | 13 715.00 | 36 326.00 | 50 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 12 227.00 | 12 133.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 816.00 | 41 517.00 | 23 298.00 | 64 816.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 761.00 | 67 459.00 | 2 247 302.00 | 2 314 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 26 310.00 | -26 310.00 | |
BT Marchandises | 332 507.00 | | 332 507.00 | 332 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
CF Disponibilités | 114 204.00 | | 114 204.00 | 114 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 087.00 | 26 310.00 | 515 777.00 | 542 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 847.00 | 93 769.00 | 2 763 078.00 | 2 856 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 882.00 | | | 2 160 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 666.00 | | | 197 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 197.00 | | | 602 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 078.00 | | | 2 763 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 197.00 | | | 602 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 761.00 | | 41 596.00 | 2 314 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 544.00 | | | 2 055 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 217.00 | | 17 696.00 | 139 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 23 900.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 459.00 | 25 738.00 | | 67 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 459.00 | 25 738.00 | | 67 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 123 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 26 310.00 | 26 840.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 310.00 | 26 840.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 310.00 | 26 840.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 310.00 | 26 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 288.00 | 196 288.00 | | 196 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 666.00 | 197 666.00 | | 197 666.00 |
VI Groupe et associés | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 204.00 | 15 204.00 | 120 000.00 | 135 204.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 197.00 | 602 197.00 | | 602 197.00 |