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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 544.00 | | 2 055 544.00 | 2 055 544.00 |
AP Constructions | 55 960.00 | 32 326.00 | 23 634.00 | 55 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668.00 | 42 522.00 | 11 146.00 | 53 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 794.00 | 74 614.00 | 34 180.00 | 108 794.00 |
BF Prêts | 135 389.00 | 135 389.00 | | 135 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 355.00 | 284 851.00 | 2 174 504.00 | 2 459 355.00 |
BT Marchandises | 385 828.00 | | 385 828.00 | 385 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 172.00 | | 330 172.00 | 330 172.00 |
CF Disponibilités | 320 158.00 | | 320 158.00 | 320 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 599.00 | | 1 131 599.00 | 1 131 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 954.00 | 284 851.00 | 3 306 104.00 | 3 590 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 035.00 | 18 704.00 | | 27 035.00 |
DG Autres réserves | 513 668.00 | 355 372.00 | | 513 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 615.00 | 166 628.00 | | 259 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 318.00 | 2 540 703.00 | | 2 800 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 297.00 | 95 266.00 | | 53 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 817.00 | 134 062.00 | | 93 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 383.00 | 291 120.00 | | 234 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 475.00 | 98 820.00 | | 109 475.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 11 062.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 786.00 | 630 330.00 | | 505 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 104.00 | 3 171 033.00 | | 3 306 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 100.00 | 577 034.00 | | 483 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 315.00 | | 65 040.00 | 2 394 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 544.00 | | | 2 055 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 085.00 | | 31 337.00 | 187 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 686.00 | | 33 703.00 | 151 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 128.00 | 19 334.00 | 149 462.00 | 130 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 128.00 | 19 334.00 | 149 462.00 | 130 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UP Prêts | 135 389.00 | | 135 389.00 | 135 389.00 |
UX Autres créances clients | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 297.00 | 30 611.00 | 22 686.00 | 53 297.00 |
VI Groupe et associés | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 380.00 | 94 991.00 | 135 389.00 | 230 380.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 786.00 | 483 100.00 | 22 686.00 | 505 786.00 |