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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 608.00 | 521.00 | 2 086.00 | 2 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 498.00 | 1 291.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 815.00 | 1 896.00 | 8 918.00 | 10 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 019.00 | 1 532.00 | 26 486.00 | 28 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 842.00 | 4 449.00 | 47 393.00 | 51 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BN En cours de production de biens | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 424.00 | | 210 424.00 | 210 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 266.00 | 4 449.00 | 257 817.00 | 262 266.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 815.00 | | | -68 815.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 133.00 | | | 259 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FD Production vendue biens | 305 224.00 | 85 374.00 | 390 599.00 | 305 224.00 |
FG Production vendue services | 70 257.00 | 7 080.00 | 77 337.00 | 70 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 192.00 | 92 454.00 | 468 646.00 | 376 192.00 |
FM Production stockée | | | 27 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 360.00 | | | 515 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 176.00 | | | 584 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 815.00 | | | -68 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 442.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 51 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 38 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 483.00 | 34.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 803.00 | 11 100.00 | 34 159.00 | 71 803.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 613.00 | 91 049.00 | 6 564.00 | 97 613.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 313.00 | 190 610.00 | 34 159.00 | 251 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
ST Autres comptes | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
YT Sous‐traitance | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 932.00 | | | 234 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |