| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 517.00 | 15 176.00 | 12 340.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 184.00 | 16 196.00 | 17 987.00 | 34 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 445.00 | 35 771.00 | 35 674.00 | 71 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BN En cours de production de biens | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 530.00 | | 305 530.00 | 305 530.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 520 535.00 | | 520 535.00 | 520 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 669.00 | | 886 669.00 | 886 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 115.00 | 35 771.00 | 922 344.00 | 958 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 405 220.00 | | | 405 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
DL TOTAL (I) | 576 509.00 | | | 576 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 835.00 | | | 345 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 344.00 | | | 922 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 513.00 | 29 894.00 | 44 407.00 | 14 513.00 |
FD Production vendue biens | 462 167.00 | 281 930.00 | 744 097.00 | 462 167.00 |
FG Production vendue services | 226 975.00 | 173 970.00 | 400 945.00 | 226 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 657.00 | 485 794.00 | 1 189 451.00 | 703 657.00 |
FM Production stockée | | | 19 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 811.00 | | | 1 216 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 772.00 | | | 1 119 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 235.00 | | 11 950.00 | 62 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 71 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 61 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 491.00 | | 11 950.00 | 52 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 311.00 | 10 961.00 | 1 501.00 | 26 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 086.00 | 521.00 | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 10 440.00 | 1 501.00 | 22 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 530.00 | 305 530.00 | | 305 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 543.00 | 31 697.00 | 94 845.00 | 126 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 026.00 | 330 026.00 | | 330 026.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 835.00 | 250 989.00 | 94 845.00 | 345 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
YT Sous‐traitance | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |