| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 608.00 | 2 086.00 | 521.00 | 2 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 417.00 | 9 650.00 | 16 766.00 | 26 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 12 784.00 | 13 289.00 | 26 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 235.00 | 26 311.00 | 35 924.00 | 62 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BN En cours de production de biens | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 295.00 | 4 220.00 | 283 075.00 | 287 295.00 |
BZ Autres créances | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CF Disponibilités | 372 188.00 | | 372 188.00 | 372 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 307.00 | 4 220.00 | 707 087.00 | 711 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 542.00 | 30 531.00 | 743 011.00 | 773 542.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 311 673.00 | | | 311 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 547.00 | | | 123 547.00 |
DL TOTAL (I) | 509 470.00 | | | 509 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 540.00 | | | 233 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 011.00 | | | 743 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 645.00 | | | 200 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 533.00 | 8 260.00 | 43 793.00 | 35 533.00 |
FD Production vendue biens | 716 290.00 | 210 864.00 | 927 154.00 | 716 290.00 |
FG Production vendue services | 258 335.00 | 206 929.00 | 465 265.00 | 258 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 158.00 | 426 055.00 | 1 436 214.00 | 1 010 158.00 |
FM Production stockée | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 493.00 | | | 1 462 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 946.00 | | | 1 338 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 547.00 | | | 123 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 937.00 | | 11 577.00 | 60 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | 3 345.00 | 10 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 279.00 | | 62 235.00 | 10 279.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | | 11 577.00 | 40 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 8 391.00 | | 17 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | 521.00 | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 98.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 7 771.00 | | 14 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 282 231.00 | 282 231.00 | | 282 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 505.00 | 11 962.00 | 26 543.00 | 38 505.00 |
VI Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 936.00 | 319 636.00 | 3 300.00 | 322 936.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 188.00 | 200 645.00 | 26 543.00 | 227 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
YT Sous‐traitance | 257 876.00 | | | 257 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 563.00 | | | 566 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |