| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 110.00 | 20 290.00 | 21 819.00 | 42 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 723.00 | 21 903.00 | 13 820.00 | 35 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 969.00 | 43 983.00 | 40 985.00 | 84 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BN En cours de production de biens | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 727.00 | | 381 727.00 | 381 727.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 533 716.00 | | 533 716.00 | 533 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 685.00 | | 944 685.00 | 944 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 654.00 | 43 983.00 | 985 670.00 | 1 029 654.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 462 259.00 | 405 220.00 | | 462 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 448.00 | 97 038.00 | | 96 448.00 |
DL TOTAL (I) | 632 957.00 | 576 509.00 | | 632 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 953.00 | 126 543.00 | | 116 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 042.00 | 118 711.00 | | 135 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 877.00 | 94 364.00 | | 92 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 840.00 | 677.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 713.00 | 345 835.00 | | 352 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 670.00 | 922 344.00 | | 985 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 326.00 | 13 468.00 | 100 794.00 | 87 326.00 |
FD Production vendue biens | 538 617.00 | 199 089.00 | 737 706.00 | 538 617.00 |
FG Production vendue services | 340 037.00 | 199 182.00 | 539 219.00 | 340 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 980.00 | 411 739.00 | 1 377 719.00 | 965 980.00 |
FM Production stockée | | | -29 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 1 994.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 1 994.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 725.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 1 963.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 30.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 30 443.00 | | 24 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 976.00 | 1 216 810.00 | | 1 350 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 528.00 | 1 119 772.00 | | 1 254 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 448.00 | 97 038.00 | | 96 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 381 727.00 | 381 727.00 | | 381 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 953.00 | 35 004.00 | 81 949.00 | 116 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 435.00 | 400 135.00 | 3 300.00 | 403 435.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 064.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 713.00 | 270 764.00 | 81 949.00 | 352 713.00 |