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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 608.00 | 1 564.00 | 1 043.00 | 2 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 691.00 | 98.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 5 695.00 | 9 145.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 8 967.00 | 17 106.00 | 26 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 937.00 | 17 919.00 | 43 018.00 | 60 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BN En cours de production de biens | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 052.00 | | 241 052.00 | 241 052.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 417 150.00 | | 417 150.00 | 417 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 451.00 | | 685 451.00 | 685 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 389.00 | 17 919.00 | 728 469.00 | 746 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 066.00 | | | 239 066.00 |
DL TOTAL (I) | 400 923.00 | | | 400 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 546.00 | | | 327 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 469.00 | | | 728 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 040.00 | | | 289 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 053.00 | 16 344.00 | 47 398.00 | 31 053.00 |
FD Production vendue biens | 917 460.00 | 312 849.00 | 1 230 310.00 | 917 460.00 |
FG Production vendue services | 273 408.00 | 155 368.00 | 428 777.00 | 273 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 923.00 | 484 561.00 | 1 706 485.00 | 1 221 923.00 |
FM Production stockée | | | -32 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 628.00 | | | -6 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 128.00 | | | 1 679 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 062.00 | | | 1 440 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 066.00 | | | 239 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 797.00 | | 11 789.00 | 55 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 60 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 40 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 624.00 | | 7 939.00 | 39 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 775.00 | | 3 850.00 | 9 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | 10 878.00 | 4 823.00 | 11 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | 521.00 | | 1 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 596.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | 9 760.00 | 4 823.00 | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | 10 279.00 | 3 300.00 | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 241 052.00 | 241 052.00 | | 241 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 570.00 | 13 064.00 | 38 505.00 | 51 570.00 |
VI Groupe et associés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 180.00 | 259 880.00 | 3 300.00 | 263 180.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 546.00 | 289 040.00 | 38 505.00 | 327 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
ST Autres comptes | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
YT Sous‐traitance | 254 555.00 | | | 254 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 138.00 | | | 184 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 910.00 | | | 241 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 782.00 | | | 673 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |