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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 450.00 | 80 184.00 | 4 266.00 | 84 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 672.00 | 419 033.00 | 63 639.00 | 482 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 237.00 | 512 294.00 | 132 944.00 | 645 237.00 |
BT Marchandises | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 538.00 | 62 321.00 | 467 218.00 | 529 538.00 |
BZ Autres créances | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 266.00 | 12 679.00 | 361 587.00 | 374 266.00 |
CF Disponibilités | 1 043 650.00 | | 1 043 650.00 | 1 043 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 072.00 | 75 000.00 | 2 104 072.00 | 2 179 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 310.00 | 587 294.00 | 2 237 016.00 | 2 824 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 502.00 | 1 170 829.00 | | 1 301 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 253.00 | 290 674.00 | | 308 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 131.00 | 1 707 878.00 | | 1 856 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 364.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 511.00 | 341 441.00 | | 310 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | 59 258.00 | | 58 351.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 5 650.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 885.00 | 409 811.00 | | 380 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 016.00 | 2 117 689.00 | | 2 237 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 885.00 | 409 811.00 | | 380 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 715.00 | | 15 522.00 | 629 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 338.00 | | 9 784.00 | 557 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 300.00 | | 5 738.00 | 59 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 977.00 | 32 316.00 | | 479 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 954.00 | 124.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 024.00 | 32 193.00 | | 467 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 511.00 | 310 511.00 | | 310 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 454 273.00 | | | 454 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VC Groupe et associés | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 656.00 | 642 656.00 | | 642 656.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 787.00 | 377 787.00 | | 377 787.00 |