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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 059.00 | 373 552.00 | 22 506.00 | 396 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 721.00 | 458 176.00 | 90 544.00 | 548 721.00 |
BT Marchandises | 189 236.00 | | 189 236.00 | 189 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 060.00 | 3 827.00 | 408 233.00 | 412 060.00 |
BZ Autres créances | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 211.00 | | 523 211.00 | 523 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 167.00 | 3 827.00 | 1 260 340.00 | 1 264 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 888.00 | 462 003.00 | 1 350 885.00 | 1 812 888.00 |
CU Autres participations | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 990.00 | 737 991.00 | | 737 990.00 |
DH Report à nouveau | 55 153.00 | 1 221 289.00 | | 55 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 027.00 | 319 164.00 | | 173 027.00 |
DL TOTAL (I) | 974 555.00 | 2 286 829.00 | | 974 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 220.00 | 517.00 | | 16 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 9 152.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 952.00 | 299 111.00 | | 331 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 621.00 | 43 129.00 | | 25 621.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 8 750.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 329.00 | 360 658.00 | | 376 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 885.00 | 2 643 887.00 | | 1 350 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 658.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 566.00 | 7 610.00 | | 450 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 488.00 | 7 610.00 | | 437 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 952.00 | 331 952.00 | | 331 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 599.00 | 551 599.00 | | 551 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 337.00 | 551 599.00 | | 557 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 959.00 | 375 959.00 | | 375 959.00 |