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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 177.00 | 65 465.00 | 1 712.00 | 67 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 650.00 | 298 481.00 | 17 168.00 | 315 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 906.00 | 377 024.00 | 18 881.00 | 395 906.00 |
BT Marchandises | 215 321.00 | | 215 321.00 | 215 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 412.00 | 1 326.00 | 369 086.00 | 370 412.00 |
BZ Autres créances | 386 710.00 | | 386 710.00 | 386 710.00 |
CF Disponibilités | 351 291.00 | | 351 291.00 | 351 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 483.00 | 1 326.00 | 1 325 156.00 | 1 326 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 389.00 | 378 350.00 | 1 344 038.00 | 1 722 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 766 090.00 | 737 990.00 | | 766 090.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 55 153.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 221.00 | 173 027.00 | | 150 221.00 |
DL TOTAL (I) | 924 777.00 | 974 555.00 | | 924 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 16 220.00 | | 9 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 687.00 | 331 952.00 | | 351 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 607.00 | 25 621.00 | | 50 607.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 2 164.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 261.00 | 376 329.00 | | 419 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 038.00 | 1 350 885.00 | | 1 344 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 176.00 | 5 636.00 | 86 788.00 | 458 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 099.00 | 5 636.00 | 86 788.00 | 445 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 687.00 | 351 687.00 | | 351 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 869.00 | 759 869.00 | | 759 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 869.00 | 759 869.00 | | 759 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 890.00 | 418 890.00 | | 418 890.00 |