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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 435.00 | 382 230.00 | 25 205.00 | 407 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 097.00 | 466 854.00 | 218 243.00 | 685 097.00 |
BT Marchandises | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 836.00 | 73 424.00 | 507 412.00 | 580 836.00 |
BZ Autres créances | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 266.00 | 20 641.00 | 503 625.00 | 524 266.00 |
CF Disponibilités | 990 297.00 | | 990 297.00 | 990 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 278.00 | 94 064.00 | 2 321 214.00 | 2 415 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 376.00 | 560 918.00 | 2 539 457.00 | 3 100 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 991.00 | 237 991.00 | | 737 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 225.00 | 1 449 756.00 | | 1 120 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 064.00 | 330 470.00 | | 261 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 665.00 | 2 026 601.00 | | 2 127 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 473.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 773.00 | 1 972.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 750.00 | 296 900.00 | | 349 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 670.00 | 54 737.00 | | 45 670.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 8 500.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 792.00 | 362 582.00 | | 411 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 457.00 | 2 389 183.00 | | 2 539 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 792.00 | 362 582.00 | | 411 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 429.00 | | 130 421.00 | 652 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 752.00 | 685 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 752.00 | 478 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 313.00 | | 5 421.00 | 571 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 038.00 | | 125 000.00 | 68 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 296.00 | 22 230.00 | 96 672.00 | 541 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 219.00 | 22 230.00 | 96 672.00 | 528 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 321.00 | 11 103.00 | | 62 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 676.00 | 6 965.00 | | 13 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 997.00 | 18 068.00 | 1.00 | 75 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 997.00 | 18 068.00 | 1.00 | 75 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 750.00 | 349 750.00 | | 349 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 490 935.00 | 490 935.00 | | 490 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VB T. V. A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VC Groupe et associés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 626.00 | 732 626.00 | 125 000.00 | 857 626.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 019.00 | 405 019.00 | | 405 019.00 |