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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 195.00 | 365 942.00 | 28 253.00 | 394 195.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 857.00 | 450 566.00 | 221 291.00 | 671 857.00 |
BT Marchandises | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 414.00 | 3 520.00 | 487 895.00 | 491 414.00 |
BZ Autres créances | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 266.00 | 1 833.00 | 372 433.00 | 374 266.00 |
CF Disponibilités | 1 201 994.00 | | 1 201 994.00 | 1 201 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 548.00 | 5 352.00 | 2 426 196.00 | 2 431 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 405.00 | 455 918.00 | 2 647 487.00 | 3 103 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
CU Autres participations | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 991.00 | 737 991.00 | | 737 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 289.00 | 1 120 225.00 | | 1 221 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 164.00 | 261 064.00 | | 319 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 829.00 | 2 127 665.00 | | 2 286 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 252.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 152.00 | 6 773.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 111.00 | 349 750.00 | | 299 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 129.00 | 45 670.00 | | 43 129.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 9 348.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 658.00 | 411 792.00 | | 360 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 487.00 | 2 539 457.00 | | 2 647 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 658.00 | 411 792.00 | | 360 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 097.00 | | 12 317.00 | 685 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 557.00 | 671 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 557.00 | 465 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 982.00 | | 12 317.00 | 478 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 854.00 | 9 269.00 | 25 557.00 | 466 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 777.00 | 9 269.00 | 25 557.00 | 453 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 424.00 | 9 802.00 | 79 706.00 | 73 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 641.00 | 1 833.00 | 20 641.00 | 20 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 064.00 | 11 635.00 | 100 347.00 | 94 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 064.00 | 11 635.00 | 100 347.00 | 94 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 802.00 | 79 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 833.00 | 20 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 111.00 | 299 111.00 | | 299 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | -10 000.00 | 135 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 487 213.00 | 487 213.00 | | 487 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
VC Groupe et associés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 947.00 | 658 947.00 | 135 000.00 | 793 947.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 506.00 | 351 506.00 | | 351 506.00 |