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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758.00 | 81 304.00 | 14 454.00 | 95 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 638.00 | 249 625.00 | 11 012.00 | 260 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 391.00 | 334 789.00 | 25 602.00 | 360 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
BN En cours de production de biens | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 435.00 | 1 369.00 | 73 066.00 | 74 435.00 |
BZ Autres créances | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 709.00 | 1 369.00 | 206 340.00 | 207 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 100.00 | 336 158.00 | 231 942.00 | 568 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | -66 932.00 | -58 388.00 | | -66 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | -8 544.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | -56 642.00 | -58 108.00 | | -56 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532.00 | 81 303.00 | | 49 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 544.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667.00 | 115 394.00 | | 121 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 037.00 | 141 896.00 | | 114 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 584.00 | 339 137.00 | | 288 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 942.00 | 281 029.00 | | 231 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 194.00 | 317 616.00 | | 284 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 959.00 | 43 270.00 | | 27 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 963.00 | | 834 963.00 | 834 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 963.00 | | 834 963.00 | 834 963.00 |
FM Production stockée | | | -2 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 4 083.00 | | 3 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 1 000.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176.00 | 1 000.00 | | 12 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363.00 | 177.00 | | 13 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748.00 | 177.00 | | 62 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 572.00 | 823.00 | | -50 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 867.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 061.00 | 866 749.00 | | 855 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 595.00 | 875 293.00 | | 853 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | -8 544.00 | | 1 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 721.00 | 16 071.00 | | 11 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 691.00 | | 15 267.00 | 523 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 696.00 | | 15 267.00 | 519 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 350.00 | 8 043.00 | 177 604.00 | 504 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 491.00 | 8 043.00 | 177 604.00 | 500 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | 167.00 | 1 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | | 6 967.00 | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 336.00 | | 6 967.00 | 8 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532.00 | 45 142.00 | 4 390.00 | 49 532.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VP Divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 583.00 | 284 193.00 | 4 390.00 | 288 583.00 |