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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 221.00 | 72 502.00 | 6 719.00 | 79 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 897.00 | 248 413.00 | 8 484.00 | 256 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 776.00 | 323 436.00 | 15 339.00 | 338 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
BN En cours de production de biens | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 876.00 | 822.00 | 79 055.00 | 79 876.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 838.00 | 822.00 | 217 017.00 | 217 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 614.00 | 324 258.00 | 232 356.00 | 556 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | -65 465.00 | -66 932.00 | | -65 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 394.00 | 1 466.00 | | 78 394.00 |
DL TOTAL (I) | 21 753.00 | -56 642.00 | | 21 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405.00 | 49 532.00 | | 4 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 533.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | 121 667.00 | | 125 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 572.00 | 114 037.00 | | 79 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 604.00 | 288 584.00 | | 210 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 356.00 | 231 942.00 | | 232 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 604.00 | 284 194.00 | | 210 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 688.00 | | 843 688.00 | 843 688.00 |
FG Production vendue services | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 655.00 | | 869 655.00 | 869 655.00 |
FM Production stockée | | | -4 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | 3 026.00 | | 3 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 13 363.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 49 385.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 62 748.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 059.00 | -50 571.00 | | -5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 698.00 | 855 061.00 | | 871 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 304.00 | 853 595.00 | | 793 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 394.00 | 1 466.00 | | 78 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 391.00 | | 2 337.00 | 360 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 396.00 | | 2 337.00 | 356 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 788.00 | 12 600.00 | 23 952.00 | 334 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 1 337.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 929.00 | 12 600.00 | 22 615.00 | 330 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VP Divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |