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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 879.00 | 71 459.00 | 4 421.00 | 75 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 603.00 | 270 860.00 | 58 743.00 | 329 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 141.00 | 344 841.00 | 63 300.00 | 408 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
BN En cours de production de biens | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 668.00 | 822.00 | 128 846.00 | 129 668.00 |
BZ Autres créances | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 572.00 | 822.00 | 250 750.00 | 251 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 712.00 | 345 662.00 | 314 050.00 | 659 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 953.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 998.00 | 11 103.00 | | 10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 43 853.00 | 32 855.00 | | 43 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 430.00 | 51 777.00 | | 44 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 209.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 718.00 | 112 616.00 | | 157 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 457.00 | 57 090.00 | | 67 457.00 |
EA Autres dettes | | 1 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 197.00 | 223 405.00 | | 270 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 050.00 | 256 260.00 | | 314 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 755.00 | 182 531.00 | | 240 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 637.00 | | 983 637.00 | 983 637.00 |
FG Production vendue services | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 429.00 | | 994 429.00 | 994 429.00 |
FM Production stockée | | | -4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -113.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -113.00 | -1 249.00 | | -113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 90.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 90.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -90.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 885.00 | 843 572.00 | | 989 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 887.00 | 832 469.00 | | 978 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 998.00 | 11 103.00 | | 10 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 892.00 | | 18 191.00 | 401 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 943.00 | 408 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 943.00 | 405 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 234.00 | | 18 191.00 | 399 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 519.00 | 17 265.00 | 11 943.00 | 339 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 997.00 | 17 265.00 | 11 943.00 | 336 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 430.00 | 14 988.00 | 29 442.00 | 44 430.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 211.00 | 169 389.00 | 822.00 | 170 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 197.00 | 240 755.00 | 29 442.00 | 270 197.00 |