| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 000.00 | 98 662.00 | 28 338.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 975.00 | 339 244.00 | 94 731.00 | 433 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 434.00 | 440 429.00 | 128 005.00 | 568 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
BN En cours de production de biens | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 447.00 | 822.00 | 566 626.00 | 567 447.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 791.00 | 822.00 | 727 970.00 | 728 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 225.00 | 441 250.00 | 855 974.00 | 1 297 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 593.00 | -6 442.00 | | 34 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 667.00 | 44 035.00 | | 48 667.00 |
DL TOTAL (I) | 101 060.00 | 52 393.00 | | 101 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 967.00 | 224 954.00 | | 205 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 250.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 341.00 | 75 251.00 | | 152 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 357.00 | 139 268.00 | | 134 357.00 |
EA Autres dettes | 259 329.00 | 260 301.00 | | 259 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 914.00 | 700 024.00 | | 754 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 974.00 | 752 418.00 | | 855 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 168.00 | 264 781.00 | | 353 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 537.00 | | 5 897.00 | 562 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 079.00 | | 5 897.00 | 555 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 525.00 | 35 904.00 | | 404 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 003.00 | 35 904.00 | | 402 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 329.00 | 33 713.00 | 225 616.00 | 259 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 566 626.00 | 566 626.00 | | 566 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 967.00 | 29 837.00 | 122 982.00 | 205 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 176.00 | 592 418.00 | 5 758.00 | 598 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 914.00 | 353 168.00 | 348 598.00 | 754 914.00 |