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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 421.00 | 75 854.00 | 4 567.00 | 80 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 813.00 | 261 143.00 | 57 670.00 | 318 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 892.00 | 339 519.00 | 62 373.00 | 401 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
BN En cours de production de biens | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 978.00 | 822.00 | 79 156.00 | 79 978.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 709.00 | 822.00 | 193 887.00 | 194 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 601.00 | 340 341.00 | 256 260.00 | 596 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 824.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | -65 465.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 78 394.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 32 855.00 | 21 753.00 | | 32 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 777.00 | 4 405.00 | | 51 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 839.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 616.00 | 125 787.00 | | 112 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 090.00 | 79 572.00 | | 57 090.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 405.00 | 210 604.00 | | 223 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 260.00 | 232 356.00 | | 256 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 531.00 | 210 604.00 | | 182 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 867.00 | | 830 867.00 | 830 867.00 |
FG Production vendue services | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 401.00 | | 845 401.00 | 845 401.00 |
FM Production stockée | | | -643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 249.00 | 3 622.00 | | -1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 059.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 059.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 572.00 | 871 698.00 | | 843 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 469.00 | 793 304.00 | | 832 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | 78 394.00 | | 11 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 776.00 | | 63 116.00 | 338 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 117.00 | | 63 116.00 | 336 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 436.00 | 16 083.00 | | 323 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 914.00 | 16 083.00 | | 320 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 777.00 | 10 903.00 | 40 874.00 | 51 777.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 028.00 | 103 206.00 | 822.00 | 104 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 406.00 | 182 532.00 | 40 874.00 | 223 406.00 |