| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 098.00 | 69 703.00 | 35 395.00 | 105 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 849.00 | 180 392.00 | 189 456.00 | 369 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 647.00 | 264 481.00 | 584 166.00 | 848 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 462.00 | | 320 462.00 | 320 462.00 |
BN En cours de production de biens | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 065.00 | | 283 065.00 | 283 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 039.00 | 1 946.00 | 1 062 092.00 | 1 064 039.00 |
BZ Autres créances | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 784 590.00 | | 784 590.00 | 784 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 321.00 | 1 946.00 | 2 938 374.00 | 2 940 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 969.00 | 266 427.00 | 3 522 541.00 | 3 788 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 735.00 | 745 697.00 | | 348 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 444.00 | 535 415.00 | | 670 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 942.00 | 1 289 497.00 | | 1 519 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 164.00 | 125 729.00 | | 193 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 484.00 | 104 567.00 | | 135 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 404.00 | 751 135.00 | | 710 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 175.00 | 973 177.00 | | 945 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 370.00 | 38 410.00 | | 18 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 599.00 | 1 993 020.00 | | 2 002 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 541.00 | 3 282 518.00 | | 3 522 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 453 265.00 | 1 357 852.00 | 8 811 118.00 | 7 453 265.00 |
FG Production vendue services | 115 785.00 | 7 604.00 | 123 390.00 | 115 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 569 051.00 | 1 365 457.00 | 8 934 508.00 | 7 569 051.00 |
FM Production stockée | | | -50 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 912 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 3 052.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 826.00 | 92 277.00 | | 107 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 339.00 | 259 373.00 | | 272 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 532.00 | 8 081 528.00 | | 8 912 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 088.00 | 7 546 112.00 | | 8 242 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 444.00 | 535 415.00 | | 670 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 918.00 | 44 584.00 | 7 021.00 | 226 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | 3 225.00 | | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 758.00 | 41 359.00 | 7 021.00 | 215 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 405.00 | 710 405.00 | | 710 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 165.00 | 76 612.00 | 100 945.00 | 193 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 919.00 | 1 275 659.00 | 49 261.00 | 1 324 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 599.00 | 1 886 046.00 | 100 945.00 | 2 002 599.00 |