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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 555.00 | 152 304.00 | 172 250.00 | 324 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 054.00 | 174 279.00 | 399 775.00 | 574 054.00 |
AX Avances et acomptes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 755.00 | 341 148.00 | 934 606.00 | 1 275 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 639.00 | 9 025.00 | 316 614.00 | 325 639.00 |
BN En cours de production de biens | 366 741.00 | | 366 741.00 | 366 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 732.00 | 12 400.00 | 188 332.00 | 200 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 947.00 | 2 040.00 | 1 054 907.00 | 1 056 947.00 |
BZ Autres créances | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 1 880 469.00 | | 1 880 469.00 | 1 880 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 848.00 | 23 465.00 | 4 011 383.00 | 4 034 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 604.00 | 364 613.00 | 4 945 990.00 | 5 310 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 847 284.00 | 649 942.00 | | 847 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 318.00 | 717 342.00 | | 1 050 318.00 |
DK Provisions réglementées | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 639.00 | 1 917 284.00 | | 2 453 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 352.00 | 219 730.00 | | 214 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 920.00 | 92 722.00 | | 113 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 846.00 | 797 852.00 | | 595 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 832.00 | 1 144 746.00 | | 1 542 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 351.00 | 2 255 052.00 | | 2 492 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 990.00 | 4 172 337.00 | | 4 945 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 537.00 | 2 090 751.00 | | 2 340 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 591 896.00 | 1 764 283.00 | 12 356 180.00 | 10 591 896.00 |
FG Production vendue services | 96 605.00 | 13 567.00 | 110 173.00 | 96 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 688 502.00 | 1 777 850.00 | 12 466 353.00 | 10 688 502.00 |
FM Production stockée | | | 138 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 762 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 305.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 137 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700.00 | 2 500.00 | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 251.00 | 2 500.00 | | 20 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 248.00 | -2 500.00 | | 18 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 039.00 | 116 049.00 | | 199 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 009.00 | 233 207.00 | | 392 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 801 008.00 | 10 616 970.00 | | 12 801 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 690.00 | 9 899 628.00 | | 11 750 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 318.00 | 717 342.00 | | 1 050 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 669.00 | 151 131.00 | | 169 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 406.00 | | 344 557.00 | 1 049 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 208.00 | 1 275 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 314 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 708.00 | 914 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 065.00 | | | 316 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 676.00 | | 343 482.00 | 687 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 665.00 | | 1 075.00 | 45 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 981.00 | 103 860.00 | 115 692.00 | 352 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 609.00 | 1 456.00 | 1 500.00 | 14 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 372.00 | 102 404.00 | 114 192.00 | 338 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 846.00 | 595 846.00 | | 595 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 947.00 | | | 1 056 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 352.00 | 62 538.00 | 151 815.00 | 214 352.00 |
VI Groupe et associés | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VP Divers | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542 832.00 | 1 542 832.00 | | 1 542 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 831.00 | 1 243 090.00 | 46 740.00 | 1 289 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 352.00 | 2 340 537.00 | 151 815.00 | 2 492 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |