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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 15 206.00 | 2 838.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 562.00 | 218 109.00 | 195 452.00 | 413 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 582.00 | 257 219.00 | 364 362.00 | 621 582.00 |
AX Avances et acomptes | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 617.00 | 490 535.00 | 987 081.00 | 1 477 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 055.00 | 17 454.00 | 691 601.00 | 709 055.00 |
BN En cours de production de biens | 486 342.00 | | 486 342.00 | 486 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 060.00 | 2 190.00 | 167 870.00 | 170 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 315.00 | 1 355.00 | 1 721 959.00 | 1 723 315.00 |
BZ Autres créances | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 2 109 359.00 | | 2 109 359.00 | 2 109 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 598.00 | 20 999.00 | 5 433 598.00 | 5 454 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 215.00 | 511 535.00 | 6 420 680.00 | 6 932 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 602.00 | 847 284.00 | | 1 297 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 866.00 | 1 050 318.00 | | 1 285 866.00 |
DK Provisions réglementées | 21 454.00 | 6 036.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 924.00 | 2 453 639.00 | | 3 154 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 521.00 | 214 352.00 | | 310 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 223.00 | 113 920.00 | | 174 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 756.00 | 595 846.00 | | 702 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 595.00 | 1 542 832.00 | | 2 023 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 052.00 | | |
EA Autres dettes | 42 381.00 | 348.00 | | 42 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 756.00 | 2 492 351.00 | | 3 265 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 680.00 | 4 945 990.00 | | 6 420 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 140.00 | 2 340 537.00 | | 3 046 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 961 720.00 | 1 940 615.00 | 13 902 335.00 | 11 961 720.00 |
FG Production vendue services | 91 937.00 | 8 624.00 | 100 562.00 | 91 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 053 657.00 | 1 949 240.00 | 14 002 897.00 | 12 053 657.00 |
FM Production stockée | | | 88 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 174 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 029 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 418.00 | 6 036.00 | | 15 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 418.00 | 20 251.00 | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 418.00 | 18 248.00 | | -15 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 532.00 | 199 039.00 | | 276 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 940.00 | 392 009.00 | | 564 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 174 923.00 | 12 801 008.00 | | 14 174 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 889 057.00 | 11 750 690.00 | | 12 889 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 866.00 | 1 050 318.00 | | 1 285 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 131.00 | 169 669.00 | | 215 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 755.00 | | 217 702.00 | 1 275 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 840.00 | 1 477 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 840.00 | 1 111 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 565.00 | | 3 480.00 | 314 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 450.00 | | 213 135.00 | 914 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 740.00 | | 1 088.00 | 46 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 148.00 | 149 388.00 | | 341 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 641.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 583.00 | 148 746.00 | | 326 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 036.00 | 15 419.00 | | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 15 419.00 | | 6 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 756.00 | 702 756.00 | | 702 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 595.00 | 2 023 595.00 | | 2 023 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 316.00 | 1 723 316.00 | | 1 723 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 521.00 | 103 184.00 | 207 337.00 | 310 521.00 |
VI Groupe et associés | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 065.00 | 184 065.00 | | 184 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 432.00 | 1 961 604.00 | 47 828.00 | 2 009 432.00 |