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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 16 366.00 | 1 678.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 913.00 | 292 204.00 | 252 709.00 | 544 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 538.00 | 347 382.00 | 403 156.00 | 750 538.00 |
AX Avances et acomptes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 452.00 | 655 952.00 | 1 050 499.00 | 1 706 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 486.00 | 15 337.00 | 469 149.00 | 484 486.00 |
BN En cours de production de biens | 527 065.00 | | 527 065.00 | 527 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 746.00 | 890.00 | 339 856.00 | 340 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 957.00 | | 940 957.00 | 940 957.00 |
BZ Autres créances | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 3 104 237.00 | | 3 104 237.00 | 3 104 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 402.00 | | 264 402.00 | 264 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 494.00 | 16 227.00 | 5 907 267.00 | 5 923 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 946.00 | 672 179.00 | 6 957 766.00 | 7 629 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 363 469.00 | 1 297 602.00 | | 2 363 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 240.00 | 1 285 866.00 | | 1 026 240.00 |
DK Provisions réglementées | 39 068.00 | 21 454.00 | | 39 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 778.00 | 3 154 924.00 | | 3 978 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 163.00 | 310 521.00 | | 486 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 174 223.00 | | 2 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 966.00 | 12 278.00 | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 657.00 | 702 756.00 | | 582 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 410.00 | 2 023 595.00 | | 1 879 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EA Autres dettes | | 42 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 978 987.00 | 3 265 756.00 | | 2 978 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 766.00 | 6 420 680.00 | | 6 957 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 542.00 | 3 046 140.00 | | 2 611 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 478 939.00 | 2 111 493.00 | 14 590 433.00 | 12 478 939.00 |
FG Production vendue services | 84 832.00 | 6 086.00 | 90 918.00 | 84 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 563 771.00 | 2 117 580.00 | 14 681 352.00 | 12 563 771.00 |
FM Production stockée | | | 211 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 973 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 324.00 | 15 418.00 | | 19 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 324.00 | 15 418.00 | | 19 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 113.00 | -15 418.00 | | -14 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 605.00 | 276 532.00 | | 192 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 435.00 | 564 940.00 | | 344 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 978 700.00 | 14 174 923.00 | | 14 978 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 952 459.00 | 12 889 057.00 | | 13 952 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 240.00 | 1 285 866.00 | | 1 026 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 628.00 | 215 131.00 | | 261 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 618.00 | | 318 548.00 | 1 477 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 713.00 | 1 706 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 713.00 | 1 305 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 045.00 | | | 318 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 745.00 | | 283 461.00 | 1 111 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 828.00 | | 35 087.00 | 47 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 536.00 | 175 280.00 | 9 863.00 | 490 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 206.00 | 1 160.00 | | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 330.00 | 174 120.00 | 9 863.00 | 475 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 455.00 | 19 325.00 | 1 711.00 | 21 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 455.00 | 19 325.00 | 1 711.00 | 21 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 325.00 | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 657.00 | 582 657.00 | | 582 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879 411.00 | 1 879 411.00 | | 1 879 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
UX Autres créances clients | 940 958.00 | 940 958.00 | | 940 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 164.00 | 141 685.00 | 344 479.00 | 486 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 151.00 | 243 151.00 | | 243 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 403.00 | 264 403.00 | | 264 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 426.00 | 1 448 511.00 | 82 915.00 | 1 531 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 021.00 | 2 611 542.00 | 344 479.00 | 2 956 021.00 |