| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 935.00 | 18 035.00 | 2 900.00 | 20 935.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 273.00 | 410 644.00 | 383 629.00 | 794 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 399.00 | 447 247.00 | 492 151.00 | 939 399.00 |
AX Avances et acomptes | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 197.00 | 875 926.00 | 1 326 270.00 | 2 202 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 031.00 | 13 205.00 | 531 826.00 | 545 031.00 |
BN En cours de production de biens | 395 972.00 | | 395 972.00 | 395 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 623.00 | 8 487.00 | 414 136.00 | 422 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 712.00 | | 1 446 712.00 | 1 446 712.00 |
BZ Autres créances | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 4 697 579.00 | | 4 697 579.00 | 4 697 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 306.00 | | 260 306.00 | 260 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 100.00 | 21 692.00 | 7 881 408.00 | 7 903 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 297.00 | 897 618.00 | 9 207 679.00 | 10 105 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 039 710.00 | 2 363 469.00 | | 3 039 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 564.00 | 1 026 241.00 | | 1 680 564.00 |
DK Provisions réglementées | 66 965.00 | 39 069.00 | | 66 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 238.00 | 3 978 779.00 | | 5 337 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 848.00 | 486 164.00 | | 639 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 2 305.00 | | 2 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 977.00 | 582 657.00 | | 578 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 590.00 | 1 879 411.00 | | 2 587 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 575.00 | 5 484.00 | | 22 575.00 |
EA Autres dettes | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 441.00 | 2 978 988.00 | | 3 870 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 679.00 | 6 957 766.00 | | 9 207 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 086.00 | 2 611 542.00 | | 3 427 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 952 747.00 | 3 727 923.00 | 16 680 670.00 | 12 952 747.00 |
FG Production vendue services | 190 848.00 | 8 742.00 | 199 590.00 | 190 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 143 595.00 | 3 736 665.00 | 16 880 260.00 | 13 143 595.00 |
FM Production stockée | | | -49 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 894 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 166 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 634.00 | 59 390.00 | | 46 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 788.00 | 1 711.00 | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | 5 211.00 | | 5 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 684.00 | 19 325.00 | | 33 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684.00 | 19 325.00 | | 33 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 896.00 | -14 114.00 | | -27 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 492.00 | 192 605.00 | | 369 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 375.00 | 344 435.00 | | 646 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900 193.00 | 14 978 700.00 | | 16 900 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 629.00 | 13 952 460.00 | | 15 219 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 564.00 | 1 026 241.00 | | 1 680 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 508.00 | 261 628.00 | | 298 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 452.00 | | 502 996.00 | 1 706 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 94 063.00 | 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 251.00 | | 2 202 197.00 | 7 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | 1 787 199.00 | 7 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 045.00 | | 2 890.00 | 318 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 492.00 | | 488 847.00 | 1 305 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 915.00 | | 11 259.00 | 82 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 953.00 | 219 973.00 | | 655 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 366.00 | 1 668.00 | | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 587.00 | 218 305.00 | | 639 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 069.00 | 33 684.00 | 5 788.00 | 39 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 227.00 | 21 692.00 | 16 227.00 | 16 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 227.00 | 21 692.00 | 16 227.00 | 16 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 296.00 | 55 376.00 | 22 015.00 | 55 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 692.00 | 16 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 684.00 | 5 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 977.00 | 578 977.00 | | 578 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 257.00 | 1 214 257.00 | | 1 214 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 231.00 | 870 231.00 | | 870 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 565.00 | 315 565.00 | | 315 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 712.00 | 1 446 712.00 | | 1 446 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VB T. V. A. | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 848.00 | 196 493.00 | 443 355.00 | 639 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 306.00 | 260 306.00 | | 260 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 088.00 | 1 778 025.00 | 94 063.00 | 1 872 088.00 |
VW T.V.A. | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 441.00 | 3 427 086.00 | 443 355.00 | 3 870 441.00 |