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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 088.00 | 1 482.00 | 2 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 633 566.00 | 3 647 605.00 | 32 985 961.00 | 36 633 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 762 434.00 | 3 774 991.00 | 32 987 443.00 | 36 762 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 435.00 | | 4 923 435.00 | 4 923 435.00 |
CF Disponibilités | 25 158 039.00 | | 25 158 039.00 | 25 158 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 081 474.00 | | 30 081 474.00 | 30 081 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 863 982.00 | | 863 982.00 | 863 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 707 889.00 | 3 774 991.00 | 63 932 898.00 | 67 707 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920 000.00 | 41 920 000.00 | | 41 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 016 240.00 | 4 016 240.00 | | 4 016 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 298 436.00 | 4 985 615.00 | | 8 298 436.00 |
DL TOTAL (I) | 58 434 291.00 | 55 113 855.00 | | 58 434 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 512.00 | 4 988 256.00 | | 3 623 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 436.00 | 430 124.00 | | 443 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 633.00 | 400 044.00 | | 348 633.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | 9 497.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 556.00 | 6 753 527.00 | | 4 434 556.00 |
ED (V) | 1 064 051.00 | 1 077 042.00 | | 1 064 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 932 898.00 | 62 955 019.00 | | 63 932 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 813.00 | 1 770 257.00 | | 816 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 068 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 832 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 972 277.00 | 29 507 956.00 | | 15 972 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 596.00 | 414 900.00 | | 10 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 982 872.00 | 29 922 857.00 | | 15 982 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 847 781.00 | 20 373 103.00 | | 7 847 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847 781.00 | 20 373 103.00 | | 7 847 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 135 091.00 | 9 549 754.00 | | 8 135 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 432.00 | 6 462 486.00 | | 1 121 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 072 762.00 | 34 022 914.00 | | 19 072 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 774 326.00 | 29 037 299.00 | | 10 774 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 298 436.00 | 4 985 615.00 | | 8 298 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 715 665.00 | | 1 709 029.00 | 57 715 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 662 260.00 | 36 633 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 662 260.00 | 36 762 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 586 797.00 | | 1 709 029.00 | 57 586 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 193.00 | 193.00 | | 127 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 193.00 | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 065 730.00 | 144 140 540.00 | 160 730 210.00 | 53 065 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306 573.00 | 14 414 054.00 | 16 073 021.00 | 5 306 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317 168.00 | 14 414 054.00 | 16 083 617.00 | 5 317 168.00 |
UG ‐ Financières | | 173 485.00 | 1 832 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 436.00 | 443 436.00 | | 443 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VC Groupe et associés | 4 778 840.00 | | | 4 778 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 617 743.00 | | 3 617 743.00 | 3 617 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 420.00 | | | 1 161 420.00 |
VP Divers | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 435.00 | 4 923 435.00 | | 4 923 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 556.00 | 816 813.00 | 3 617 743.00 | 4 434 556.00 |