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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 838.00 | 1 096.00 | 1 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 775 771.00 | 3 971 341.00 | 1 804 430.00 | 5 775 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777 706.00 | 3 972 179.00 | 1 805 527.00 | 5 777 706.00 |
BZ Autres créances | 6 749 513.00 | | 6 749 513.00 | 6 749 513.00 |
CF Disponibilités | 59 829 349.00 | | 59 829 349.00 | 59 829 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 578 862.00 | | 66 578 862.00 | 66 578 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 419 839.00 | 3 972 179.00 | 68 447 660.00 | 72 419 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920 000.00 | 41 920 000.00 | | 41 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 016 240.00 | 4 016 240.00 | | 4 016 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 676.00 | 651.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 810 206.00 | 32 148 425.00 | | 16 810 206.00 |
DL TOTAL (I) | 66 940 122.00 | 82 277 316.00 | | 66 940 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 516.00 | 2 502 709.00 | | 448 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 964.00 | | | 299 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 371.00 | 785 592.00 | | 443 371.00 |
EA Autres dettes | 18 977.00 | 4 244 643.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 827.00 | 7 532 944.00 | | 1 210 827.00 |
ED (V) | 296 710.00 | 247 064.00 | | 296 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 447 660.00 | 90 099 090.00 | | 68 447 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 827.00 | 5 037 645.00 | | 1 210 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 235 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 365 818.00 | 47 389 895.00 | | 17 365 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 407 585.00 | 47 389 895.00 | | 17 407 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 310.00 | 9 953 646.00 | | 888 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 310.00 | 9 995 412.00 | | 888 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 519 275.00 | 37 394 483.00 | | 16 519 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752 997.00 | 5 009 141.00 | | -752 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 834 894.00 | 48 948 625.00 | | 17 834 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 688.00 | 16 800 200.00 | | 1 024 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 810 206.00 | 32 148 425.00 | | 16 810 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 737 860.00 | 233 481.00 | | 3 737 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737 860.00 | 233 481.00 | | 3 737 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779 627.00 | 233 481.00 | 41 767.00 | 3 779 627.00 |
UG ‐ Financières | | 233 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 4 051 260.00 | 4 051 260.00 | | 4 051 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
VP Divers | 584 078.00 | 584 078.00 | | 584 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113 641.00 | 2 113 641.00 | | 2 113 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749 513.00 | 6 749 513.00 | | 6 749 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 762.00 | 762 762.00 | | 762 762.00 |