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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 378 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 378 741.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 49 723 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 723 937.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 102 678.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920 000.00 | 41 920 000.00 | | 41 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 016 239.00 | 4 016 239.00 | | 4 016 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 771.00 | 11 835.00 | | -610 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 001.00 | -622 607.00 | | 120 001.00 |
DL TOTAL (I) | 49 637 469.00 | 49 517 467.00 | | 49 637 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 827.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 351.00 | 140 332.00 | | 120 351.00 |
EA Autres dettes | 18 854.00 | 19 219.00 | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 205.00 | 196 378.00 | | 139 205.00 |
ED (V) | 326 003.00 | 116 451.00 | | 326 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 102 678.00 | 49 830 297.00 | | 50 102 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 205.00 | 196 379.00 | | 139 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 219.00 | 608 942.00 | | 184 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 219.00 | 608 942.00 | | 184 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 634.00 | 932 079.00 | | 193 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 634.00 | 932 079.00 | | 193 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 414.00 | -323 137.00 | | -9 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 272.00 | 677 786.00 | | 417 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 270.00 | 1 300 393.00 | | 297 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 001.00 | -622 607.00 | | 120 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 336.00 | | 218 211.00 | 4 418 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 220.00 | 4 446 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 154.00 | 4 446 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416 402.00 | | 218 211.00 | 4 416 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 101 735.00 | | 34 082.00 | 4 101 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101 735.00 | | 34 082.00 | 4 101 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101 735.00 | | 34 082.00 | 4 101 735.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |