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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 281.00 | 1 289.00 | 2 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 495 216.00 | 3 737 860.00 | 15 757 356.00 | 19 495 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 624 085.00 | 3 865 439.00 | 15 758 646.00 | 19 624 085.00 |
BZ Autres créances | 6 179 979.00 | | 6 179 979.00 | 6 179 979.00 |
CF Disponibilités | 67 871 635.00 | | 67 871 635.00 | 67 871 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 051 614.00 | | 74 051 614.00 | 74 051 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 831.00 | | 288 831.00 | 288 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 964 529.00 | 3 865 439.00 | 90 099 090.00 | 93 964 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920 000.00 | 41 920 000.00 | | 41 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 016 240.00 | 4 016 240.00 | | 4 016 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 7 615.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148 425.00 | 8 298 436.00 | | 32 148 425.00 |
DL TOTAL (I) | 82 277 316.00 | 58 434 291.00 | | 82 277 316.00 |
DP Provisions pour risques | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 709.00 | 3 623 512.00 | | 2 502 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 443 436.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 592.00 | 348 633.00 | | 785 592.00 |
EA Autres dettes | 4 244 643.00 | 18 976.00 | | 4 244 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 532 944.00 | 4 434 556.00 | | 7 532 944.00 |
ED (V) | 247 064.00 | 1 064 051.00 | | 247 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 099 090.00 | 63 932 898.00 | | 90 099 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 645.00 | 816 813.00 | | 5 037 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 117 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 389 895.00 | 20 772 233.00 | | 47 389 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 389 895.00 | 20 782 829.00 | | 47 389 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 953 646.00 | 12 647 738.00 | | 9 953 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995 412.00 | 12 647 738.00 | | 9 995 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 394 483.00 | 8 135 091.00 | | 37 394 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009 141.00 | 1 121 432.00 | | 5 009 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 948 625.00 | 23 872 719.00 | | 48 948 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 800 200.00 | 15 574 283.00 | | 16 800 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148 425.00 | 8 298 436.00 | | 32 148 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 476 050.00 | 3 533 080.00 | 2 630 530.00 | 36 476 050.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647 605.00 | 353 308.00 | 263 053.00 | 3 647 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647 605.00 | 395 075.00 | 263 053.00 | 3 647 605.00 |
UG ‐ Financières | | 353 308.00 | 263 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 843.00 | 204 843.00 | | 204 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 643.00 | 4 244 643.00 | | 4 244 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VP Divers | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 314.00 | 580 314.00 | | 580 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 780.00 | | | 6 071 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 979.00 | 6 179 979.00 | | 6 179 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 645.00 | 5 037 645.00 | | 5 037 645.00 |