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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 031.00 | 903.00 | 1 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658 549.00 | 4 156 958.00 | 501 591.00 | 4 658 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 484.00 | 4 157 989.00 | 502 495.00 | 4 660 484.00 |
BZ Autres créances | 1 458 802.00 | | 1 458 802.00 | 1 458 802.00 |
CF Disponibilités | 54 635 000.00 | | 54 635 000.00 | 54 635 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 093 802.00 | | 56 093 802.00 | 56 093 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 826 172.00 | 4 157 989.00 | 56 668 183.00 | 60 826 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920 000.00 | 41 920 000.00 | | 41 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 016 240.00 | 4 016 240.00 | | 4 016 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 682.00 | 1 676.00 | | 17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 753.00 | 16 810 206.00 | | 4 657 753.00 |
DL TOTAL (I) | 54 803 675.00 | 66 940 122.00 | | 54 803 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 681.00 | 448 516.00 | | 456 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 878.00 | 299 964.00 | | 783 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 446.00 | 443 371.00 | | 255 446.00 |
EA Autres dettes | 19 219.00 | 18 977.00 | | 19 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 224.00 | 1 210 827.00 | | 1 515 224.00 |
ED (V) | 349 284.00 | 296 710.00 | | 349 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 668 183.00 | 68 447 660.00 | | 56 668 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 543.00 | 1 210 827.00 | | 1 058 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 254 597.00 | 17 365 818.00 | | 7 254 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254 597.00 | 17 407 585.00 | | 7 254 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 873.00 | 888 310.00 | | 1 585 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 873.00 | 888 310.00 | | 1 585 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668 725.00 | 16 519 275.00 | | 5 668 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 851.00 | -752 997.00 | | 796 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 801.00 | 17 834 894.00 | | 7 364 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 048.00 | 1 024 688.00 | | 2 707 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657 753.00 | 16 810 206.00 | | 4 657 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 706.00 | | | 5 777 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117 222.00 | 4 658 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 222.00 | 4 660 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775 771.00 | | | 5 775 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 193.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 193.00 | | 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 971 341.00 | 185 617.00 | | 3 971 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971 341.00 | 185 617.00 | | 3 971 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971 341.00 | 185 617.00 | | 3 971 341.00 |
UG ‐ Financières | | 185 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 155.00 | 167 155.00 | | 167 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 681.00 | 456 681.00 | | 456 681.00 |
VI Groupe et associés | 783 878.00 | 783 878.00 | | 783 878.00 |
VP Divers | 254 106.00 | 254 106.00 | | 254 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 162.00 | 1 204 162.00 | | 1 204 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 802.00 | 1 458 802.00 | | 1 458 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 224.00 | 1 515 224.00 | | 1 515 224.00 |