| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
AN Terrains | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
AP Constructions | 370 252.00 | 364 607.00 | 5 645.00 | 370 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 520.00 | 202 933.00 | 18 586.00 | 221 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 418.00 | 623 558.00 | 5 692 860.00 | 6 316 418.00 |
BN En cours de production de biens | 434 565.00 | | 434 565.00 | 434 565.00 |
BT Marchandises | 4 071 522.00 | 1 800 531.00 | 2 270 991.00 | 4 071 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 402.00 | 1 097 319.00 | 40 083.00 | 1 137 402.00 |
BZ Autres créances | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
CF Disponibilités | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 919.00 | 2 897 850.00 | 2 930 068.00 | 5 827 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 144 337.00 | 3 521 409.00 | 8 622 928.00 | 12 144 337.00 |
CU Autres participations | 5 655 913.00 | 4 613.00 | 5 651 300.00 | 5 655 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 216.00 | 835 216.00 | | 835 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
DG Autres réserves | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 849 434.00 | 2 131 532.00 | | 3 849 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 854.00 | 1 717 902.00 | | -76 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 525.00 | 4 875 379.00 | | 4 798 525.00 |
DP Provisions pour risques | 21 916.00 | 181 289.00 | | 21 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 916.00 | 181 289.00 | | 21 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 771.00 | 303 523.00 | | 228 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 104.00 | 2 465 928.00 | | 2 360 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 678.00 | 204 931.00 | | 470 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 935.00 | 280 159.00 | | 288 935.00 |
EA Autres dettes | 450 027.00 | 768 794.00 | | 450 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 973.00 | 2 880.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 488.00 | 4 026 215.00 | | 3 802 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 622 928.00 | 9 082 883.00 | | 8 622 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 895.00 | 1 260 363.00 | | 1 292 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 864 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 880.00 | |
FM Production stockée | | | 77 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 230.00 | 39 874.00 | | 20 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 482.00 | 10 336.00 | | 161 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 712.00 | 50 210.00 | | 181 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 338.00 | 2 961.00 | | 32 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 175.00 | 78 082.00 | | 32 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 190.00 | 9 805.00 | | 56 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 703.00 | 90 848.00 | | 120 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 009.00 | -40 637.00 | | 61 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 123.00 | 3 277 452.00 | | 1 243 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 976.00 | 1 559 550.00 | | 1 319 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 854.00 | 1 717 902.00 | | -76 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 198.00 | | | 6 308 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 316 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 762.00 | | | 596 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660 032.00 | | | 5 660 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 403.00 | 5 598.00 | 7 057.00 | 620 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 999.00 | 5 598.00 | 7 057.00 | 568 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 289.00 | 2 000.00 | 161 373.00 | 181 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 289.00 | 2 000.00 | 161 373.00 | 181 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 161 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 678.00 | 470 678.00 | | 470 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 402.00 | | | 1 137 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 771.00 | 79 282.00 | 149 489.00 | 228 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
VP Divers | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 935.00 | 288 935.00 | | 288 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 686.00 | 1 257 204.00 | 5 482.00 | 1 262 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 384.00 | 1 292 895.00 | 149 489.00 | 1 442 384.00 |