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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
AN Terrains | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
AP Constructions | 446 142.00 | 372 317.00 | 73 825.00 | 446 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 187.00 | 177 618.00 | 47 570.00 | 225 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 872.00 | 605 952.00 | 5 791 919.00 | 6 397 872.00 |
BN En cours de production de biens | 513 090.00 | | 513 090.00 | 513 090.00 |
BT Marchandises | 3 303 809.00 | 1 400 740.00 | 1 903 069.00 | 3 303 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 604.00 | 1 114 806.00 | 365 799.00 | 1 480 604.00 |
BZ Autres créances | 208 320.00 | 21 580.00 | 186 740.00 | 208 320.00 |
CF Disponibilités | 727 660.00 | | 727 660.00 | 727 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 257.00 | 2 537 126.00 | 3 775 131.00 | 6 312 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 129.00 | 3 143 079.00 | 9 567 050.00 | 12 710 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
CU Autres participations | 5 655 913.00 | 4 613.00 | 5 651 300.00 | 5 655 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 216.00 | 1 035 216.00 | | 1 035 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
DG Autres réserves | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 509 292.00 | 4 372 186.00 | | 4 509 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 069.00 | 137 106.00 | | 191 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 325.00 | 3 403.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 631.00 | 5 738 640.00 | | 5 928 631.00 |
DP Provisions pour risques | 18 411.00 | 29 911.00 | | 18 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 411.00 | 29 911.00 | | 18 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626 522.00 | 2 685 981.00 | | 2 626 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 225.00 | 822 047.00 | | 721 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 009.00 | 150 520.00 | | 208 009.00 |
EA Autres dettes | 31 862.00 | 19 233.00 | | 31 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 442.00 | 8 982.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 009.00 | 3 686 763.00 | | 3 620 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 050.00 | 9 455 313.00 | | 9 567 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 441.00 | 1 000 781.00 | | 981 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 834.00 | | 947 834.00 | 947 834.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 485.00 | | 986 485.00 | 986 485.00 |
FM Production stockée | | | 36 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 428.00 | 5 903.00 | | 82 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 1 078.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 303.00 | 6 981.00 | | 88 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 159.00 | -2 562.00 | | 11 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | -2 478.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 144.00 | 9 459.00 | | 77 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 942.00 | 1 707 574.00 | | 1 576 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 873.00 | 1 570 468.00 | | 1 385 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 069.00 | 137 106.00 | | 191 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 977.00 | | 66 705.00 | 6 333 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 810.00 | | 6 397 872.00 | 2 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | 683 176.00 | 2 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 282.00 | | 66 705.00 | 619 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663 291.00 | | | 5 663 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 184.00 | 15 155.00 | | 586 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 779.00 | 15 155.00 | | 534 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 225.00 | 721 225.00 | | 721 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 004.00 | 1 444 004.00 | | 1 444 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 950.00 | 7 903.00 | 12 047.00 | 19 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VP Divers | 132 017.00 | 132 017.00 | | 132 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 388.00 | 1 734 388.00 | | 1 734 388.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 487.00 | 981 441.00 | 12 047.00 | 993 487.00 |