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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
AN Terrains | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
AP Constructions | 404 626.00 | 365 668.00 | 38 958.00 | 404 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 999.00 | 169 111.00 | 30 888.00 | 199 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 977.00 | 590 797.00 | 5 743 180.00 | 6 333 977.00 |
BN En cours de production de biens | 476 765.00 | | 476 765.00 | 476 765.00 |
BT Marchandises | 3 509 445.00 | 1 670 539.00 | 1 838 906.00 | 3 509 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 535.00 | 1 117 956.00 | 570 579.00 | 1 688 535.00 |
BZ Autres créances | 77 074.00 | 26 551.00 | 50 522.00 | 77 074.00 |
CF Disponibilités | 699 601.00 | | 699 601.00 | 699 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 179.00 | 2 815 046.00 | 3 712 133.00 | 6 527 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 157.00 | 3 405 844.00 | 9 455 313.00 | 12 861 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
CU Autres participations | 5 655 913.00 | 4 613.00 | 5 651 300.00 | 5 655 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 216.00 | 1 035 216.00 | | 1 035 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
DG Autres réserves | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 372 186.00 | 3 898 181.00 | | 4 372 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 106.00 | 474 005.00 | | 137 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 403.00 | 4 481.00 | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 640.00 | 5 602 611.00 | | 5 738 640.00 |
DP Provisions pour risques | 29 911.00 | 39 411.00 | | 29 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 911.00 | 39 411.00 | | 29 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 981.00 | 2 676 399.00 | | 2 685 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 047.00 | 668 576.00 | | 822 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 520.00 | 216 294.00 | | 150 520.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | 16 393.00 | | 19 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 982.00 | 9 370.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 763.00 | 3 664 049.00 | | 3 686 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 313.00 | 9 306 071.00 | | 9 455 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 781.00 | 987 649.00 | | 1 000 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 508 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 088.00 | |
FM Production stockée | | | -4 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | 127 286.00 | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 478.00 | 54 545.00 | | -2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 459.00 | 72 741.00 | | 9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 574.00 | 2 048 403.00 | | 1 707 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 468.00 | 1 574 398.00 | | 1 570 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 106.00 | 474 005.00 | | 137 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 721.00 | | 5 958.00 | 6 333 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 6 333 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 619 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 025.00 | | 5 958.00 | 619 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663 291.00 | | | 5 663 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 962.00 | 16 839.00 | 5 617.00 | 574 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 557.00 | 16 839.00 | 5 617.00 | 523 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 411.00 | | 9 500.00 | 39 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 692 770.00 | | 22 230.00 | 1 692 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125 003.00 | | 7 047.00 | 1 125 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 546.00 | 1 006.00 | | 25 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847 932.00 | 1 006.00 | 29 278.00 | 2 847 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887 343.00 | 1 006.00 | 38 778.00 | 2 887 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 38 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 047.00 | 822 047.00 | | 822 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 935.00 | 1 651 935.00 | | 1 651 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 059.00 | 1 808 059.00 | | 1 808 059.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 781.00 | 1 000 781.00 | | 1 000 781.00 |