| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
AN Terrains | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
AP Constructions | 404 710.00 | 359 053.00 | 45 657.00 | 404 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 469.00 | 164 505.00 | 37 964.00 | 202 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 721.00 | 579 575.00 | 5 754 146.00 | 6 333 721.00 |
BN En cours de production de biens | 481 134.00 | | 481 134.00 | 481 134.00 |
BT Marchandises | 3 754 480.00 | 1 692 770.00 | 2 061 710.00 | 3 754 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 990.00 | 1 125 003.00 | 557 987.00 | 1 682 990.00 |
BZ Autres créances | 99 098.00 | 25 546.00 | 73 552.00 | 99 098.00 |
CF Disponibilités | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 243.00 | 2 843 319.00 | 3 551 925.00 | 6 395 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 965.00 | 3 422 894.00 | 9 306 071.00 | 12 728 965.00 |
CU Autres participations | 5 655 913.00 | 4 613.00 | 5 651 300.00 | 5 655 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 216.00 | 835 216.00 | | 1 035 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
DG Autres réserves | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 898 181.00 | 3 772 580.00 | | 3 898 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 005.00 | 125 601.00 | | 474 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 611.00 | 4 924 125.00 | | 5 602 611.00 |
DP Provisions pour risques | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 017.00 | 153 271.00 | | 77 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676 399.00 | 2 634 512.00 | | 2 676 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 576.00 | 697 924.00 | | 668 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 294.00 | 233 653.00 | | 216 294.00 |
EA Autres dettes | 16 393.00 | 168 856.00 | | 16 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 370.00 | 7 640.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 049.00 | 3 895 856.00 | | 3 664 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 071.00 | 8 859 393.00 | | 9 306 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 649.00 | 76 254.00 | | 987 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 792 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 399.00 | |
FM Production stockée | | | -685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 114.00 | 98 490.00 | | 122 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 165.00 | 11 234.00 | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 286.00 | 109 724.00 | | 127 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 16 165.00 | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 096.00 | 32 292.00 | | 27 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 008.00 | 68 116.00 | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 545.00 | 116 572.00 | | 54 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 741.00 | -6 848.00 | | 72 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 403.00 | 1 695 642.00 | | 2 048 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 398.00 | 1 570 041.00 | | 1 574 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 005.00 | 125 601.00 | | 474 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 963.00 | | 79 394.00 | 6 281 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 636.00 | 6 333 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 636.00 | 619 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 163.00 | | 77 498.00 | 569 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661 395.00 | | 1 896.00 | 5 661 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 429.00 | 15 187.00 | 16 654.00 | 576 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 024.00 | 15 187.00 | 16 654.00 | 525 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 576.00 | 668 576.00 | | 668 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 294.00 | 216 294.00 | | 216 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 990.00 | 1 682 990.00 | | 1 682 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 136.00 | 1 808 758.00 | 7 378.00 | 1 816 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 649.00 | 987 649.00 | | 987 649.00 |