| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
AN Terrains | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
AP Constructions | 440 744.00 | 376 904.00 | 63 840.00 | 440 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 323.00 | 161 392.00 | 121 931.00 | 283 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 609.00 | 594 313.00 | 5 856 295.00 | 6 450 609.00 |
BN En cours de production de biens | 545 816.00 | | 545 816.00 | 545 816.00 |
BT Marchandises | 3 236 454.00 | 1 396 476.00 | 1 839 977.00 | 3 236 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 932.00 | 1 114 806.00 | 375 127.00 | 1 489 932.00 |
BZ Autres créances | 158 920.00 | 21 580.00 | 137 340.00 | 158 920.00 |
CF Disponibilités | 855 409.00 | | 855 409.00 | 855 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 896.00 | 2 532 862.00 | 3 852 034.00 | 6 384 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 504.00 | 3 127 175.00 | 9 708 329.00 | 12 835 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
CU Autres participations | 5 655 913.00 | 4 613.00 | 5 651 300.00 | 5 655 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 216.00 | 1 035 216.00 | | 1 035 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 522.00 | 84 799.00 | | 103 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
DG Autres réserves | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 681 639.00 | 4 509 292.00 | | 4 681 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 267.00 | 191 069.00 | | 345 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246.00 | 2 325.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 272 819.00 | 5 928 631.00 | | 6 272 819.00 |
DP Provisions pour risques | 34 881.00 | 18 411.00 | | 34 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 881.00 | 18 411.00 | | 34 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 857.00 | 19 950.00 | | 53 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333 171.00 | 2 626 522.00 | | 2 333 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 828.00 | 721 225.00 | | 718 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 245.00 | 208 009.00 | | 248 245.00 |
EA Autres dettes | 31 222.00 | 31 862.00 | | 31 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 306.00 | 12 442.00 | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 629.00 | 3 620 009.00 | | 3 400 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 329.00 | 9 567 050.00 | | 9 708 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 040.00 | 981 441.00 | | 1 022 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 186.00 | | 1 549 186.00 | 1 549 186.00 |
FD Production vendue biens | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 133.00 | | 1 584 133.00 | 1 584 133.00 |
FM Production stockée | | | 32 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 423.00 | 82 428.00 | | 34 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | 5 875.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 502.00 | 88 303.00 | | 35 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 005.00 | 11 159.00 | | 89 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 027.00 | 11 159.00 | | 89 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 525.00 | 77 144.00 | | -53 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 276.00 | 1 576 942.00 | | 1 707 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 009.00 | 1 385 873.00 | | 1 362 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 267.00 | 191 069.00 | | 345 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 872.00 | | 93 665.00 | 6 397 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 928.00 | 6 450 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 928.00 | 735 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 176.00 | | 93 665.00 | 683 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663 291.00 | | | 5 663 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 339.00 | 28 707.00 | 40 346.00 | 601 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 935.00 | 28 707.00 | 40 346.00 | 549 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 411.00 | 23 000.00 | 6 530.00 | 18 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400 740.00 | | 4 264.00 | 1 400 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 114 806.00 | | | 1 114 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 740.00 | | 4 264.00 | 2 541 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 150.00 | 23 000.00 | 10 794.00 | 2 560 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 10 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 828.00 | 718 828.00 | | 718 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 332.00 | 1 453 332.00 | | 1 453 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 857.00 | 8 439.00 | 45 418.00 | 53 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VP Divers | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 506.00 | 1 697 506.00 | | 1 697 506.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 458.00 | 1 022 040.00 | 45 418.00 | 1 067 458.00 |